Likviditet är pengar som går att använda
En likviditetsbudget visar när pengar kommer in och betalas ut. En försäljning i januari kan ge pengar först i februari. Lägg då in betalningen i februari.
Exempel: 20 000 kr på kontot, 30 000 kr in och 35 000 kr ut ger 15 000 kr kvar. Det blir nästa månads ingående saldo.
Vad ska jag ta med?
Inbetalningar kan vara kundbetalningar, lån eller kapitaltillskott. Utbetalningar omfattar inköp, personal, skatt, amorteringar och övriga betalningar. Moms ingår i betalningsbeloppen; lägg dessutom in den faktiska betalningen till eller återbetalningen från skattekontot i rätt månad.
En negativ månad markeras som underskott. Budgeten är en plan baserad på dina uppgifter, inte en garanti för framtida saldo. Exporten kan öppnas i ett kalkylprogram.
Fortsätt med OfficeNord
Skapa och följ upp fakturor eller samla bokföringen i OfficeNord.